各中央企業(yè)：
根據(jù)國(guó)資委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)金融衍生業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2009]19號(hào)）的有關(guān)要求，從事金融衍生業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)于每季度終了10個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)資委報(bào)告業(yè)務(wù)持倉(cāng)規(guī)模、資金使用、盈虧等情況。為更好貫徹落實(shí)文件要求，方便企業(yè)填報(bào)，我們?cè)O(shè)計(jì)了金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表（見(jiàn)附件）。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表由從事金融衍生業(yè)務(wù)的集團(tuán)和各級(jí)子企業(yè)將所從事的期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、掉期及其組合產(chǎn)品（包括通過(guò)國(guó)內(nèi)銀行購(gòu)買(mǎi)的金融衍生產(chǎn)品）進(jìn)行逐項(xiàng)填報(bào)（同類(lèi)業(yè)務(wù)也可以合并填報(bào)），集團(tuán)總部審核匯總后于每季度終了隨當(dāng)月企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)一同報(bào)送國(guó)資委。
二、各中央企業(yè)集團(tuán)總部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)金融衍生業(yè)務(wù)的監(jiān)控，及時(shí)對(duì)金融衍生業(yè)務(wù)的持倉(cāng)規(guī)模、資金支付、交割情況、新增業(yè)務(wù)、盈虧情況、套期保值效果、風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)價(jià)等情況進(jìn)行分析，認(rèn)真撰寫(xiě)金融衍生業(yè)務(wù)季度報(bào)告，隨金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表同時(shí)報(bào)送。
三、各中央企業(yè)要高度重視，認(rèn)真組織開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)和季報(bào)工作。凡從事金融衍生業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)如實(shí)填報(bào)所從事的各類(lèi)金融衍生業(yè)務(wù)，全面真實(shí)反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況，新增加的金融衍生業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)納入填報(bào)范圍，確保上報(bào)信息準(zhǔn)確完整、不重不漏；集團(tuán)總部應(yīng)加強(qiáng)金融衍生業(yè)務(wù)的集中統(tǒng)一管理，關(guān)注子企業(yè)金融衍生業(yè)務(wù)的變化情況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施積極應(yīng)對(duì)。
四、金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表的有關(guān)軟件參數(shù)，請(qǐng)到國(guó)資委網(wǎng)站下載。
如有問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)同國(guó)資委評(píng)價(jià)局聯(lián)系。具體聯(lián)系人如下：
企業(yè)一處：匡永生 010-63193247
企業(yè)二處：王艷 010-63193499
清產(chǎn)核資處：王軍 010-63193173
評(píng)價(jià)處：白學(xué)懂 010-63193752
國(guó)資委財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)局
二〇〇九年六月八日
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